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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
101.49 B
TWD
Fluxo de fundo (1A)
14.75 B
TWD
Rendimento do dividendo (indicado)
5.11%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0.8%
Sobre CAPITAL 10+ YEAR IG BANKING ETF
Emissor
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Marca
Capital
Razão de despesas
0.26%
Página inicial
capitalfund.com.tw
Data de ínicio
8 de dez. de 2017
Índice monitorado
ICE BofA 10+ Year US Banking and Brokerage Index - Benchmark TR Net
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
TW00000724B4
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Base ampla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 31 de dezembro de 2023
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Dinheiro
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros
100.00%
Dinheiro
60.14%
Privado
39.86%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos