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10.380ILAD
−130−1,24%
A partir de hoje em 13:13 GMT
ILA
Sem negociações
Veja nos super gráficos
Visão geral
Análises
Discussões Sinais técnicos Sazonais

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪100,89 M‬ ILS
Fluxo de fundo (1A)
‪−44,73 M‬ ILS
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−1,3%
Total de ações em circulação
‪935,71 K‬
Razão de despesas
0,63%

Sobre TC.SPAERODEFILS


Emissor
MEITAV INV HOUSE
Marca
Tachlit
Página inicial
market.tase.co.il
Data de ínicio
13 de nov. de 2018
Índice monitorado
S&P Aerospace & Defense Select Industry
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
Meitav Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011443103

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Industriais
Nicho
Aeroespaciais & defesa
Localização
EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 27 de novembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Dinheiro
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo69,87%
Dinheiro24,47%
Miscelânea4,02%
ETF1,63%
Detalhamento regional das ações
3%96%
Oriente Médio96,90%
América do Norte3,10%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Símbolo
Ativos
Símbolo
Ativos
I
Israeli New Shekel
24,47%
G
Government of Israel 0.0% 04-DEC-2024
21,55%
G
Government of Israel 0.0% 05-NOV-2025
13,10%
G
Government of Israel 0.0% 08-JAN-2025
11,37%
G
Government of Israel 0.0% 07-MAY-2025
7,38%
G
Government of Israel 0.0% 05-FEB-2025
6,35%
D
DERIVATIVE SECURITIES (OTHER)
4,02%
G
Government of Israel 0.0% 03-SEP-2025
3,65%
G
Government of Israel 0.0% 28-FEB-2025
2,20%
G
Government of Israel 0.0% 06-AUG-2025
1,98%
Top 10 pesos96,09%
Patrimônio total 14

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos