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MEITAV TACHLIT MUT

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪2,78 B‬ ILS
Fluxo de fundo (1A)
‪164,54 B‬ ILS
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−72,02%
Total de ações em circulação
‪76,98 M‬
Razão de despesas
0,43%

Sobre MEITAV TACHLIT MUT


Emissor
MEITAV INV HOUSE
Marca
Tachlit
Página inicial
tase.co.il
Data de ínicio
26 de out. de 2022
Índice monitorado
Global Value Index Index - ILS - Benchmark TR Net
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
Meitav Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011895963

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Base ampla
Localização
Global
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 26 de dezembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Miscelânea
Dinheiro
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo63,83%
Miscelânea15,70%
Dinheiro13,61%
Privado6,85%
Detalhamento regional das ações
100%
Oriente Médio100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos