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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
17,00 M
ILS
Fluxo de fundo (1A)
−26,89 M
ILS
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,07%
Total de ações em circulação
106,72 K
Razão de despesas
—
Sobre TC.CMPGOVFEQ
Emissor
Meitav Investment House Ltd.
Marca
Tachlit
Página inicial
market.tase.co.il
Data de ínicio
16 de dez. de 2018
Replication method
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Primary advisor
Meitav Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011449977
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, base ampla
Foco
Crédito amplo
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Geography
Global
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 31 de outubro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
ETF
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Governo
79,81%
ETF
11,41%
Miscelânea
8,80%
Dinheiro
−0,03%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos