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TC.CMPGOVFEQ

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪17,00 M‬ILS
Fluxo de fundo (1A)
‪−26,89 M‬ILS
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,07%
Total de ações em circulação
‪106,72 K‬
Razão de despesas

Sobre TC.CMPGOVFEQ


Emissor
Meitav Investment House Ltd.
Marca
Tachlit
Página inicial
Data de ínicio
16 de dez. de 2018
Replication method
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Primary advisor
Meitav Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011449977

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, base ampla
Foco
Crédito amplo
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Geography
Global
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 31 de outubro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
ETF
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo79,81%
ETF11,41%
Miscelânea8,80%
Dinheiro−0,03%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos