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TC.SP500ILS

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Visão geral
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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪1,22 B‬ ILS
Fluxo de fundo (1A)
‪1,33 B‬ ILS
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,5%
Total de ações em circulação
‪23,10 M‬
Razão de despesas
0,83%

Sobre TC.SP500ILS


Emissor
Meitav Investment House Ltd.
Marca
Tachlit
Página inicial
market.tase.co.il
Data de ínicio
27 de nov. de 2018
Índice monitorado
S&P 500
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
Meitav Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011438178

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Large cap
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Localização
EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Committee

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 31 de outubro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Dinheiro
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo77,24%
Dinheiro17,16%
Privado7,27%
Miscelânea−1,67%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos