MIGDAL MUTUAL FUNDMIGDAL MUTUAL FUNDMIGDAL MUTUAL FUND

MIGDAL MUTUAL FUND

Sem negociações
Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪570,19 M‬ILS
Fluxo de fundo (1A)
‪5,35 B‬ILS
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,04%
Total de ações em circulação
‪134,69 M‬
Razão de despesas
0,11%

Sobre MIGDAL MUTUAL FUND


Marca
MTF
Página inicial
Data de ínicio
4 de mar. de 2021
Índice monitorado
Gross Tax Investment Index - ILS - Benchmark TR Gross
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
Migdal Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011728248

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, conversível
Foco
Crédito amplo
Nicho
Vencimentos amplos
Localização
Global
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 31 de dezembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado97,87%
Miscelânea2,13%
Dinheiro−0,00%
Detalhamento regional das ações
7%92%
Oriente Médio92,07%
América do Norte7,93%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oceania0,00%

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos