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MTF SAL (4A) S&P Consumer Discretionary Currency-Hedged ETF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪22,72 M‬ ILS
Fluxo de fundo (1A)
‪−277,89 M‬ ILS
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,4%
Total de ações em circulação
‪369,05 K‬
Razão de despesas
0,83%

Sobre MTF SAL (4A) S&P Consumer Discretionary Currency-Hedged ETF


Emissor
Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd.
Marca
MTF
Página inicial
tase.co.il
Data de ínicio
27 de nov. de 2018
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
Net Investment Index - ILS - Benchmark TR Net
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
Migdal Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011506636

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Bens de consumo
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Localização
EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 29 de maio de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Dinheiro
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo72,48%
Dinheiro16,10%
Futures7,72%
ETF3,70%
Miscelânea0,00%
Detalhamento regional das ações
43%56%
Oriente Médio56,18%
América do Norte43,82%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


Os ativos de MTF.F42 sob gerenciamento é de ‪22,72 M‬ ILA.
A conta de fluxos de fundo de MTF.F42 para ‪−277,89 M‬ ILA (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, MTF.F42 não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de MTF.F42 são emitidas por Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. sobre a marca MTF. O ETF foi lançado em 27 de nov. de 2018, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de MTF.F42 é de 0,83% o que significa que você tem que pagar 0,83% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
MTF.F42 seguem o Net Investment Index - ILS - Benchmark TR Net. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
MTF.F42 investe em títulos.
O preço de MTF.F42 subiu 2,66% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 21,40%. Veja mais dinâmicas de MTF.F42 no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 9,99% no último mês, apresentou um aumento de 9,48% no desempenho de três meses e aumentou 13,35% em um ano.
MTF.F42 é negociado com um prêmio (0,37%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.