MIGDAL MUTUAL FUNDMM

MIGDAL MUTUAL FUND

400,35ILAD
−1,31−0,33%
No fechamento em Jan 8, 15:24 Horário Universal (UTC)
ILA
Sem negociações
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Sobre MIGDAL MUTUAL FUND


Emissor
Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd.
Marca
MTF
Razão de despesas
0,01%
Página inicial
Data de ínicio
15 de fev. de 2023
Índice monitorado
Tel Bond-Shekel 5-15 - ILS - Benchmark TR Gross
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
IL0011930448

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, conversível
Foco
Crédito amplo
Nicho
Longo prazo
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Vencimento

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 31 de outubro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado94,46%
Miscelânea5,54%
Dinheiro0,00%
As 10 principais holdings
Símbolo
Ativos
Símbolo
Ativos
G
Gav-Yam Lands Corp. Ltd. 2.55% 30-JUN-2034
5,96%
C
Clalbit Finance Ltd. 2.64% 31-MAR-2033
5,66%
C
Clalbit Finance Ltd. 5.34% 31-JUL-2037
4,96%
C
Clalbit Finance Ltd. 2.5% 31-MAR-2035
4,31%
M
Moinian Ltd. 2.44% 05-JAN-2032
4,20%
D
Delek Group Ltd. 6.38% 31-DEC-2032
4,10%
H
Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. 1.95% 31-DEC-2035
3,53%
A
Alony Hetz Properties & Investments Ltd. 4.94% 28-FEB-2037
3,45%
S
Strauss Group Ltd. 1.9% 30-JUN-2037
3,31%
S
Shapir Engineering and Industry Ltd. 2.34% 30-NOV-2037
3,29%
Top 10 pesos42,76%
Patrimônio total 46

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos