Principais estatísticas
Sobre MTF Sal (0D) iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 Units
Página inicial
Data de ínicio
24 de jan. de 2023
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
Migdal Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011918815
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado100,19%
Dinheiro−0,19%
Detalhamento regional das ações
América do Norte64,10%
Europa26,40%
Ásia7,77%
Oceania1,74%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
As principais participações da MTF.F109 são Bank of America Corporation 3.419% 20-DEC-2028 e JPMorgan Chase & Co. 5.35% 01-JUN-2034, ocupando 7,77% e 6,16% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de MTF.F109 sob gerenciamento é de 141,39 M ILA.
A conta de fluxos de fundo de MTF.F109 para −982,02 M ILA (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, MTF.F109 não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de MTF.F109 são emitidas por Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. sobre a marca MTF. O ETF foi lançado em 24 de jan. de 2023, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de MTF.F109 é de 0,28% o que significa que você tem que pagar 0,28% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
MTF.F109 seguem o iBoxx USD Liquid Investment Grade Top 30 Index - Benchmark TR Gross. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
MTF.F109 investe em títulos.
O preço de MTF.F109 caiu −1,31% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −7,12%. Veja mais dinâmicas de MTF.F109 no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, caíram −3,06% no último mês, apresentou uma redução de −5,84% no desempenho de três meses e diminuiu −3,79% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, caíram −3,06% no último mês, apresentou uma redução de −5,84% no desempenho de três meses e diminuiu −3,79% em um ano.
MTF.F109 é negociado com um prêmio (1,38%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.