MTF Sal (0D) iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 Units
Sem negociações
Principais estatísticas
Sobre MTF Sal (0D) iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 Units
Página inicial
Data de ínicio
24 de jan. de 2023
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
Migdal Mutual Funds Ltd.
Identificadores
2
ISINIL0011918815
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado98,85%
Dinheiro1,15%
Detalhamento regional das ações
América do Norte66,22%
Europa24,67%
Ásia7,32%
Oceania1,80%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
As principais participações da MTF.F109 são Bank of America Corporation 3.419% 20-DEC-2028 e JPMorgan Chase & Co. 5.35% 01-JUN-2034, ocupando 7,95% e 6,35% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de MTF.F109 sob gerenciamento é de 136,35 M ILA. Está caindo 1,26% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de MTF.F109 para −238,78 M ILA (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, MTF.F109 não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de MTF.F109 são emitidas por Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. sobre a marca MTF. O ETF foi lançado em 24 de jan. de 2023, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de MTF.F109 é de 0,28% o que significa que você tem que pagar 0,28% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
MTF.F109 seguem o iBoxx USD Liquid Investment Grade Top 30 Index - Benchmark TR Gross. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
MTF.F109 investe em títulos.
O preço de MTF.F109 caiu −0,34% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −4,96%. Veja mais dinâmicas de MTF.F109 no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, caíram −0,89% no último mês, apresentou uma redução de −2,49% no desempenho de três meses e diminuiu −6,31% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, caíram −0,89% no último mês, apresentou uma redução de −2,49% no desempenho de três meses e diminuiu −6,31% em um ano.
MTF.F109 é negociado com um prêmio (1,07%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.