KSM.HSI21NCHKSM.HSI21NCHKSM.HSI21NCH

KSM.HSI21NCH

Sem negociações
Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo de fundo (1A)
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
Total de ações em circulação
Razão de despesas
1,03%

Sobre KSM.HSI21NCH


Emissor
KSM Mutual Funds Ltd.
Marca
KSM
Página inicial
Data de ínicio
27 de nov. de 2018
Índice monitorado
Hang Seng China Enterprises Index - HKD
Replication method
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
IL0011466872

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Large cap
Nicho
Base ampla
Geography
China
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 31 de outubro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Dinheiro
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo66,20%
Dinheiro27,37%
Miscelânea7,14%
Futures−0,71%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos