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KSM.HSI21NCHKK

KSM.HSI21NCH

912,8ILAD
+36,8+4,20%
No fechamento em 11:24 GMT
ILA
Sem negociações
Veja nos super gráficos
Visão geral
Análises
Holdings Discussões Sinais técnicos Sazonais

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
—
Fluxo de fundo (1A)
—
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
—
Total de ações em circulação
—
Razão de despesas
1,03%

Sobre KSM.HSI21NCH


Emissor
KSM Mutual Funds Ltd.
Marca
KSM
Página inicial
market.tase.co.il
Data de ínicio
27 de nov. de 2018
Índice monitorado
Hang Seng China Enterprises Index - HKD
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011466872

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Large cap
Nicho
Base ampla
Localização
China
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 30 de dezembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Dinheiro
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo65,73%
Dinheiro33,24%
Futures1,67%
Miscelânea−0,64%
Detalhamento regional das ações
100%
Oriente Médio100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Símbolo
Ativos
Símbolo
Ativos
I
Israeli New Shekel
33,24%
G
Government of Israel 0.0% 05-MAR-2025
21,43%
G
Government of Israel 0.0% 08-JAN-2025
18,23%
G
Government of Israel 0.0% 03-SEP-2025
13,36%
G
Government of Israel 0.0% 05-FEB-2025
5,57%
G
Government of Israel 0.0% 02-APR-2025
3,88%
G
Government of Israel 0.0% 06-AUG-2025
3,25%
F
FUTURES
1,67%
D
DERIVATIVE SECURITIES (OTHER)
−0,64%
Top 10 pesos100,00%
Patrimônio total 9

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos