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KSM.SPTR500N

Sem negociações
Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo de fundo (1A)
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
Total de ações em circulação
Razão de despesas
0,63%

Sobre KSM.SPTR500N


Emissor
KSM Mutual Funds Ltd.
Marca
KSM
Página inicial
Data de ínicio
4 de dez. de 2018
Índice monitorado
S&P 500 NTR Index - Benchmark TR Net
Replication method
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
IL0011464711

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Large cap
Nicho
Base ampla
Geography
EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 30 de setembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Miscelânea
Governo
Dinheiro
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Miscelânea33,78%
Governo33,02%
Dinheiro21,28%
Privado11,46%
Futures0,46%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos