Principais estatísticas
Sobre KSM ETF (00) Tel Bond-CPI Linked AA-AAA IL
Página inicial
Data de ínicio
27 de dez. de 2023
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011936486
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado97,13%
Miscelânea2,87%
Dinheiro−0,00%
Detalhamento regional das ações
Oriente Médio100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
Não, KSM.F218 não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de KSM.F218 são emitidas por KSM Mutual Funds Ltd. sobre a marca KSM. O ETF foi lançado em 27 de dez. de 2023, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de KSM.F218 é de 0,22% o que significa que você tem que pagar 0,22% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
KSM.F218 seguem o Tel Bond-CPI Linked AA-AAA - ILS - Benchmark TR Gross. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
KSM.F218 investe em títulos.
KSM.F218 é negociado com um prêmio (0,10%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.