KSM ETF (00) Index Israeli Gov Non-Linked 5Y Duration IL Units
Sem negociações
Principais estatísticas
Sobre KSM ETF (00) Index Israeli Gov Non-Linked 5Y Duration IL Units
Página inicial
Data de ínicio
16 de abr. de 2024
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
KSM Mutual Funds Ltd.
Identificadores
2
ISINIL0011923922
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo99,16%
Miscelânea0,83%
Dinheiro0,00%
Detalhamento regional das ações
Oriente Médio100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
As principais participações da KSM.F214 são Government of Israel 1.3% 30-APR-2032 e Government of Israel 3.75% 30-SEP-2027, ocupando 61,76% e 7,72% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de KSM.F214 sob gerenciamento é de 174,26 M ILA. Subiu 1,51% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de KSM.F214 para 2,15 B ILA (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, KSM.F214 não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de KSM.F214 são emitidas por KSM Mutual Funds Ltd. sobre a marca KSM. O ETF foi lançado em 16 de abr. de 2024, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de KSM.F214 é de 0,13% o que significa que você tem que pagar 0,13% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
KSM.F214 seguem o Index Shekel country index - fixed 5 - ILS - Benchmark TR Gross. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
KSM.F214 investe em títulos.
KSM.F214 é negociado com um prêmio (0,03%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.