KSM ETF (4A) TA Sector-Balance UnitsKSM ETF (4A) TA Sector-Balance UnitsKSM ETF (4A) TA Sector-Balance Units

KSM ETF (4A) TA Sector-Balance Units

Sem negociações
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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪153,15 M‬ILS
Fluxo de fundo (1A)
‪−68,48 M‬ILS
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,9%
Total de ações em circulação
‪423,14 K‬
Razão de despesas
0,33%

Sobre KSM ETF (4A) TA Sector-Balance Units


Emissor
KSM Mutual Funds Ltd.
Marca
KSM
Página inicial
Data de ínicio
19 de jul. de 2020
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
Tel Aviv Sector-Balance - ILS - Benchmark TR Gross
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011672610

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Tema
Nicho
Temática ampla
Estratégia
Vanilla
Localização
Israel
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 30 de junho de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Minerais Energéticos
Ações94,71%
Financeiro36,41%
Minerais Energéticos10,62%
Tecnologia Eletrônica8,80%
Serviços de Tecnologia7,31%
Serviços Públicos5,43%
Consumo Duráveis4,40%
Comunicações3,22%
Industrias de Processamento2,97%
Consumo de Não Duráveis2,93%
Comércio de Varejo2,76%
Serviços Industriais2,34%
Tecnologia em Saúde1,82%
Consumo de Serviços1,41%
Minerais Não-Energéticos1,31%
Transportes1,18%
Serviços de Distribuição0,73%
Serviços de Saúde0,55%
Produtor Manufatureiro0,53%
Títulos, Dinheiro & Outros5,29%
Dinheiro5,29%
Detalhamento regional das ações
1%1%95%0.7%
Oriente Médio95,58%
Europa1,90%
América do Norte1,83%
Ásia0,70%
América Latina0,00%
África0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


KSM.F192 investe em ações. Os principais setores do fundo são Finance, com 36,41% de ações, e Energy Minerals, com 10,62% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Middle East.
Os ativos de KSM.F192 sob gerenciamento é de ‪153,15 M‬ ILA. Subiu 1,26% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de KSM.F192 para ‪−68,48 M‬ ILA (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, KSM.F192 não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de KSM.F192 são emitidas por KSM Mutual Funds Ltd. sobre a marca KSM. O ETF foi lançado em 19 de jul. de 2020, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de KSM.F192 é de 0,33% o que significa que você tem que pagar 0,33% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
KSM.F192 seguem o Tel Aviv Sector-Balance - ILS - Benchmark TR Gross. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
KSM.F192 investe em ações.
KSM.F192 é negociado com um prêmio (0,94%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.