KSM ETF 4D CSI300 ETFKSM ETF 4D CSI300 ETFKSM ETF 4D CSI300 ETF

KSM ETF 4D CSI300 ETF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪51,77 M‬ILS
Fluxo de fundo (1A)
‪−13,71 M‬ILS
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−1,8%
Total de ações em circulação
‪198,56 K‬
Razão de despesas
0,53%

Sobre KSM ETF 4D CSI300 ETF


Emissor
KSM Mutual Funds Ltd.
Marca
KSM
Página inicial
Data de ínicio
14 de jul. de 2020
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
China Shenzhen SE / CSI 300 Index
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011627838

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Localização
China
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 29 de maio de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo93,24%
Dinheiro8,22%
Miscelânea−1,46%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


Os ativos de KSM.F191 sob gerenciamento é de ‪51,77 M‬ ILA. Subiu 7,16% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de KSM.F191 para ‪−13,71 M‬ ILA (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, KSM.F191 não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de KSM.F191 são emitidas por KSM Mutual Funds Ltd. sobre a marca KSM. O ETF foi lançado em 14 de jul. de 2020, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de KSM.F191 é de 0,53% o que significa que você tem que pagar 0,53% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
KSM.F191 seguem o China Shenzhen SE / CSI 300 Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
KSM.F191 investe em títulos.
KSM.F191 é negociado com um prêmio (1,80%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.