Principais estatísticas
Sobre KSM ETF (00) Index Bullet Non Linked 2025 Units
Página inicial
Data de ínicio
25 de jun. de 2019
Estrutura
Open-Ended Fund
Israeli Bullet-Bond 2025 Non-Linked Index - ILS - Israeli Shekel- Benchmark TR Gross
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011583023
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Miscelânea
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Miscelânea65,56%
Privado34,51%
Dinheiro−0,07%
Detalhamento regional das ações
Oriente Médio100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
Os ativos de KSM.F185 sob gerenciamento é de 163,97 M ILA. Está caindo 3,39% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de KSM.F185 para −1,42 B ILA (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, KSM.F185 não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de KSM.F185 são emitidas por KSM Mutual Funds Ltd. sobre a marca KSM. O ETF foi lançado em 25 de jun. de 2019, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de KSM.F185 é de 0,23% o que significa que você tem que pagar 0,23% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
KSM.F185 seguem o Israeli Bullet-Bond 2025 Non-Linked Index - ILS - Israeli Shekel- Benchmark TR Gross. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
KSM.F185 investe em títulos.
KSM.F185 é negociado com um prêmio (0,18%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.