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KSM ETF (0D) S&P U.S. Treasury Bond 3-5 Year UnitsKSM ETF (0D) S&P U.S. Treasury Bond 3-5 Year UnitsKSM ETF (0D) S&P U.S. Treasury Bond 3-5 Year Units

KSM ETF (0D) S&P U.S. Treasury Bond 3-5 Year Units

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪56,33 M‬ ILS
Fluxo de fundo (1A)
‪−33,64 M‬ ILS
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,3%
Total de ações em circulação
‪325,06 K‬
Razão de despesas
0,13%

Sobre KSM ETF (0D) S&P U.S. Treasury Bond 3-5 Year Units


Emissor
KSM Mutual Funds Ltd.
Marca
KSM
Página inicial
market.tase.co.il
Data de ínicio
3 de jun. de 2019
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
S&P U.S. Treasury Bond 3-5 Year Index - Benchmark TR Net
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011579161

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Intermediária
Estratégia
Vanilla
Localização
EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 30 de junho de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo100,40%
Dinheiro−0,40%
Detalhamento regional das ações
100%
América do Norte100,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


As principais participações da KSM.F177 são United States Treasury Notes 4.0% 28-FEB-2030 e United States Treasury Notes 4.375% 31-DEC-2029, ocupando 3,77% e 2,58% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de KSM.F177 sob gerenciamento é de ‪56,33 M‬ ILA. Está caindo 0,24% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de KSM.F177 para ‪−33,64 M‬ ILA (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, KSM.F177 não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de KSM.F177 são emitidas por KSM Mutual Funds Ltd. sobre a marca KSM. O ETF foi lançado em 3 de jun. de 2019, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de KSM.F177 é de 0,13% o que significa que você tem que pagar 0,13% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
KSM.F177 seguem o S&P U.S. Treasury Bond 3-5 Year Index - Benchmark TR Net. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
KSM.F177 investe em títulos.
KSM.F177 é negociado com um prêmio (0,26%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.