Principais estatísticas
Sobre KSM ETF (0D) S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year Units
Página inicial
Data de ínicio
3 de jun. de 2019
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011579088
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo100,35%
Dinheiro−0,35%
Detalhamento regional das ações
América do Norte100,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
As principais participações da KSM.F176 são United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027 e United States Treasury Notes 4.25% 31-DEC-2026, ocupando 1,66% e 1,59% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de KSM.F176 sob gerenciamento é de 257,51 M ILA. Está caindo 1,42% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de KSM.F176 para −601,26 M ILA (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, KSM.F176 não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de KSM.F176 são emitidas por KSM Mutual Funds Ltd. sobre a marca KSM. O ETF foi lançado em 3 de jun. de 2019, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
KSM.F176 seguem o S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year Index - Benchmark TR Net. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
KSM.F176 investe em títulos.
KSM.F176 é negociado com um prêmio (0,15%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.