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+9+0,60%
Última atualização em 24 de abr., 11:03 GMT
ILA
Sem negociações
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Visão geral
Análises
Holdings Discussões Sinais técnicos Sazonais

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
—
Fluxo de fundo (1A)
—
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
—
Total de ações em circulação
—
Razão de despesas
0,53%

Sobre KSM.MCXNUKCH


Emissor
KSM Mutual Funds Ltd.
Marca
KSM
Página inicial
market.tase.co.il
Data de ínicio
27 de nov. de 2018
Índice monitorado
FTSE 250
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011470999

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mid cap
Nicho
Base ampla
Localização
U.K.
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 30 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Dinheiro
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo86,04%
Dinheiro11,63%
Miscelânea1,29%
ETF1,04%
Detalhamento regional das ações
1%98%
Oriente Médio98,81%
Europa1,19%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Símbolo
Ativos
Símbolo
Ativos
G
Government of Israel 0.0% 05-MAR-2025
53,82%
G
Government of Israel 0.0% 05-FEB-2025
23,75%
I
Israeli New Shekel
11,63%
G
Government of Israel 0.0% 02-APR-2025
8,47%
D
DERIVATIVE SECURITIES (OTHER)
1,29%
M
iShares FTSE 250 UCITS ETFMIDD
1,04%
Top 10 pesos100,00%
Patrimônio total 6

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos