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KSM ETF (00) Tel Bond-CPI Linked Bank Without COCO IL

Sem negociações
Visão geralAnálisesHoldingsMindsSinais técnicosSazonais

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪225,09 M‬ ILS
Fluxo de fundo (1A)
‪1,92 B‬ ILS
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,03%
Total de ações em circulação
‪6,20 M‬
Razão de despesas
0,26%

Sobre KSM ETF (00) Tel Bond-CPI Linked Bank Without COCO IL


Emissor
KSM Mutual Funds Ltd.
Marca
KSM
Página inicial
market.tase.co.il
Data de ínicio
18 de out. de 2018
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
Tel Bond-CPI Linked Bank exclude coco - ILS - Benchmark TR Gross
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
KSM Mutual Funds Ltd.
Identificadores
2
ISINIL0011462814

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Localização
Israel
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 30 de setembro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado100,02%
Dinheiro−0,02%
Detalhamento regional das ações
100%
Oriente Médio100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


As principais participações da KSM.F126 são Bank Hapoalim B.M. FRN 02-DEC-2030 e Discount Manpikim Ltd. 0.2% 15-AUG-2032, ocupando 8,58% e 8,16% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de KSM.F126 sob gerenciamento é de ‪225,09 M‬ ILA. Subiu 3,60% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de KSM.F126 para ‪1,91 B‬ ILA (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, KSM.F126 não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de KSM.F126 são emitidas por KSM Mutual Funds Ltd. sobre a marca KSM. O ETF foi lançado em 18 de out. de 2018, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de KSM.F126 é de 0,26% o que significa que você tem que pagar 0,26% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
KSM.F126 seguem o Tel Bond-CPI Linked Bank exclude coco - ILS - Benchmark TR Gross. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
KSM.F126 investe em títulos.
KSM.F126 é negociado com um prêmio (0,03%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.