Principais estatísticas
Sobre KSM ETF (00) Tel Bond-CPI Linked
Página inicial
Data de ínicio
18 de out. de 2018
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011469272
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado92,46%
Dinheiro6,26%
Miscelânea1,28%
Detalhamento regional das ações
Oriente Médio99,78%
Oceania0,22%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
Os ativos de KSM.F107 sob gerenciamento é de 122,08 M ILA. Subiu 1,32% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de KSM.F107 para 413,26 M ILA (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, KSM.F107 não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de KSM.F107 são emitidas por KSM Mutual Funds Ltd. sobre a marca KSM. O ETF foi lançado em 18 de out. de 2018, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de KSM.F107 é de 0,27% o que significa que você tem que pagar 0,27% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
KSM.F107 seguem o Tel Bond-CPI Linked - ILS - Benchmark TR Gross. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
KSM.F107 investe em títulos.
KSM.F107 é negociado com um prêmio (0,08%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.