Principais estatísticas
Sobre KSM ETF (0D) iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 Units
Página inicial
Data de ínicio
4 de dez. de 2018
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011469199
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado96,76%
Dinheiro3,24%
Detalhamento regional das ações
América do Norte61,74%
Europa27,95%
Ásia8,48%
Oceania1,83%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
As principais participações da KSM.F106 são Bank of America Corporation 3.419% 20-DEC-2028 e JPMorgan Chase & Co. 5.35% 01-JUN-2034, ocupando 7,85% e 6,21% do portifólio correspondentemente.
Não, KSM.F106 não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de KSM.F106 são emitidas por KSM Mutual Funds Ltd. sobre a marca KSM. O ETF foi lançado em 4 de dez. de 2018, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
KSM.F106 seguem o iBoxx USD Liquid Investment Grade Top 30 Index - Benchmark TR Gross. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
KSM.F106 investe em títulos.
KSM.F106 é negociado com um prêmio (0,46%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.