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PSAGOT MUTUAL FUND

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪199,43 M‬ ILS
Fluxo de fundo (1A)
‪−3,01 B‬ ILS
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,5%
Total de ações em circulação
‪54,83 M‬
Razão de despesas
0,27%

Sobre PSAGOT MUTUAL FUND


Emissor
I.B.I. Investment House Ltd.
Marca
I.B.I.
Página inicial
market.tase.co.il
Data de ínicio
21 de out. de 2018
Índice monitorado
Tel-Bond 40 Index - ILS
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
IBI Mutual Funds Management (1978) Ltd.
ISIN
IL0011479743

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, conversível
Foco
Crédito amplo
Nicho
Vencimentos amplos
Localização
Israel
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 28 de novembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado100,00%
Dinheiro0,00%
Detalhamento regional das ações
100%
Oriente Médio100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos