Guotai CSI Construction & Engineering ETFGuotai CSI Construction & Engineering ETFGuotai CSI Construction & Engineering ETF

Guotai CSI Construction & Engineering ETF

Sem negociações
Veja nos Supergráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪190,22 M‬CNY
Fluxo de fundo (1A)
‪−32,35 M‬CNY
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,1%
Total de ações em circulação
‪183,98 M‬
Razão de despesas
0,60%

Sobre Guotai CSI Construction & Engineering ETF


Emissor
Guotai Asset Management Co., Ltd.
Marca
Guotai
Página inicial
Data de ínicio
9 de fev. de 2022
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
CSI Infrastructure Index - CNY - Benchmark TR Gross
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Consultor principal
Guotai Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE1000057Q6

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Industriais
Nicho
Construção & Engenharia
Estratégia
Vanilla
Localização
China
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 31 de dezembro de 2024
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Serviços Industriais
Produtor Manufatureiro
Ações98,87%
Serviços Industriais67,03%
Produtor Manufatureiro26,33%
Minerais Não-Energéticos2,48%
Tecnologia Eletrônica1,38%
Industrias de Processamento0,76%
Serviços de Distribuição0,67%
Serviços Públicos0,22%
Títulos, Dinheiro & Outros1,13%
Dinheiro1,13%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


159619 investe em ações. Os principais setores do fundo são Industrial Services, com 67,03% de ações, e Producer Manufacturing, com 26,33% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Asia.
As principais participações da 159619 são China State Construction Engineering Corp. Ltd. Class A e China Railway Group Limited Class H, ocupando 10,01% e 9,09% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de 159619 sob gerenciamento é de ‪190,22 M‬ CNY. Está caindo 17,12% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de 159619 para ‪−32,35 M‬ CNY (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, 159619 não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de 159619 são emitidas por Guotai Asset Management Co., Ltd. sobre a marca Guotai. O ETF foi lançado em 9 de fev. de 2022, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de 159619 é de 0,60% o que significa que você tem que pagar 0,60% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
159619 seguem o CSI Infrastructure Index - CNY - Benchmark TR Gross. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
159619 investe em ações.
O preço de 159619 subiu 4,45% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 14,56%. Veja mais dinâmicas de 159619 no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 1,78% no último mês, apresentou um aumento de 12,00% no desempenho de três meses e aumentou 13,99% em um ano.
159619 é negociado com um prêmio (0,10%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.