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GUOTAI ASSET MGT

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Principais estatísticas

Ativos sob gestão (AUM)
‪220.72 M‬CNY
Fluxo de fundo (1A)
‪−46.51 M‬CNY
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0.5%

Sobre GUOTAI ASSET MGT

Emissor
Guotai Asset Management Co., Ltd.
Marca
Guotai
Razão de despesas
0.60%
Página inicial
e.gtfund.com
Data de ínicio
9 de fev. de 2022
Índice monitorado
CSI Infrastructure Index - CNY - Benchmark TR Gross
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
CNE1000057Q6

Classificação

Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Industriais
Nicho
Construção & Engenharia
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos

1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo

A partir de 30 de junho de 2023
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Serviços Industriais
Produtor Manufatureiro
Ações98.13%
Serviços Industriais65.53%
Produtor Manufatureiro26.79%
Minerais Não-Energéticos2.42%
Consumo Duráveis1.14%
Serviços de Distribuição1.00%
Industrias de Processamento0.83%
Serviços Públicos0.42%
Títulos, Dinheiro & Outros1.87%
Dinheiro1.87%
Breakdown regional das ações
100%
Ásia100.00%
América do Norte0.00%
América Latina0.00%
Europa0.00%
África0.00%
Oriente Médio0.00%
Oceania0.00%
As 10 principais holdings

Dividendos

Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)

Fluxo dos Fundos