Harvest CSI Rare Earth Industry ETF
Sem negociações
Principais estatísticas
Sobre Harvest CSI Rare Earth Industry ETF
Página inicial
Data de ínicio
9 de mar. de 2021
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
Harvest Fund Management Co., Ltd.
Identificadores
2
ISIN CNE100004SX1
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Minerais Não-Energéticos
Produtor Manufatureiro
Industrias de Processamento
Ações98,50%
Minerais Não-Energéticos36,58%
Produtor Manufatureiro32,30%
Industrias de Processamento22,28%
Serviços de Distribuição4,91%
Tecnologia Eletrônica1,79%
Serviços Comerciais0,64%
Títulos, Dinheiro & Outros1,50%
Dinheiro0,91%
Miscelânea0,60%
Detalhamento regional das ações
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
516150 investe em ações. Os principais setores do fundo são Non-Energy Minerals, com 36,58% de ações, e Producer Manufacturing, com 32,30% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Asia.
As principais participações da 516150 são China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co., Ltd. Class A e China Rare Earth Resources And Technology Co., Ltd. Class A, ocupando 13,15% e 5,60% do portifólio correspondentemente.
Não, 516150 não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de 516150 são emitidas por Harvest Fund Management Co., Ltd. sobre a marca Harvest Funds. O ETF foi lançado em 9 de mar. de 2021, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de 516150 é de 0,60% o que significa que você tem que pagar 0,60% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
516150 seguem o CSI Rare Earth Industry Index - Benchmark TR Gross. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
516150 investe em ações.
O preço de 516150 subiu 2,38% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 90,41%. Veja mais dinâmicas de 516150 no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram −1,74% no último mês, caíram −1,74% no último mês, apresentou um aumento de 18,37% no desempenho de três meses e aumentou 90,21% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram −1,74% no último mês, caíram −1,74% no último mês, apresentou um aumento de 18,37% no desempenho de três meses e aumentou 90,21% em um ano.
516150 é negociado com um prêmio (0,10%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.