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HARVEST FUND MANAGEMENT HV CSI RARE EARTH IND

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Principais estatísticas

Ativos sob gestão (AUM)
‪1.51 B‬CNY
Fluxo de fundo (1A)
‪−268.65 M‬CNY
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0.1%

Sobre HARVEST FUND MANAGEMENT HV CSI RARE EARTH IND

Emissor
Harvest Fund Management Co., Ltd.
Marca
Harvest Funds
Razão de despesas
0.60%
Página inicial
jsfund.cn
Data de ínicio
9 de mar. de 2021
Índice monitorado
CSI Rare Earth Industry Index - Benchmark TR Gross
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
CNE100004SX1

Classificação

Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos

1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo

A partir de 31 de dezembro de 2023
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Produtor Manufatureiro
Minerais Não-Energéticos
Industrias de Processamento
Ações99.62%
Produtor Manufatureiro35.20%
Minerais Não-Energéticos35.20%
Industrias de Processamento21.73%
Serviços de Distribuição5.19%
Tecnologia Eletrônica2.30%
Títulos, Dinheiro & Outros0.38%
Dinheiro0.38%
Breakdown regional das ações
100%
Ásia100.00%
América do Norte0.00%
América Latina0.00%
Europa0.00%
África0.00%
Oriente Médio0.00%
Oceania0.00%
As 10 principais holdings

Dividendos

Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)

Fluxo dos Fundos