Bosera CSI Global China Education Thematic ETFBosera CSI Global China Education Thematic ETFBosera CSI Global China Education Thematic ETF

Bosera CSI Global China Education Thematic ETF

Sem negociações
Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪395,95 M‬CNY
Fluxo de fundo (1A)
‪−211,71 M‬CNY
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,05%
Total de ações em circulação
‪697,21 M‬
Razão de despesas
0,65%

Sobre Bosera CSI Global China Education Thematic ETF


Emissor
Bosera Asset Management Co., Ltd.
Marca
Bosera
Página inicial
Data de ínicio
8 de jun. de 2021
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
CSI Global China Education Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
Bosera Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004TH2

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Bens de consumo
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Localização
China
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 31 de dezembro de 2024
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Serviços Comerciais
Serviços de Tecnologia
Consumo de Serviços
Tecnologia Eletrônica
Ações97,60%
Serviços Comerciais42,22%
Serviços de Tecnologia17,26%
Consumo de Serviços16,32%
Tecnologia Eletrônica10,71%
Industrias de Processamento3,41%
Produtor Manufatureiro3,17%
Financeiro2,31%
Comunicações2,19%
Títulos, Dinheiro & Outros2,40%
Miscelânea1,37%
Dinheiro1,03%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


513360 investe em ações. Os principais setores do fundo são Commercial Services, com 42,22% de ações, e Technology Services, com 17,26% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Asia.
As principais participações da 513360 são New Oriental Education & Technology Group, Inc. e TAL Education Group Sponsored ADR Class A, ocupando 16,32% e 15,70% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de 513360 sob gerenciamento é de ‪395,95 M‬ CNY. Está caindo 14,21% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de 513360 para ‪−211,71 M‬ CNY (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, 513360 não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de 513360 são emitidas por Bosera Asset Management Co., Ltd. sobre a marca Bosera. O ETF foi lançado em 8 de jun. de 2021, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de 513360 é de 0,65% o que significa que você tem que pagar 0,65% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
513360 seguem o CSI Global China Education Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
513360 investe em ações.
O preço de 513360 caiu −1,91% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 29,36%. Veja mais dinâmicas de 513360 no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram −1,24% no último mês, caíram −1,24% no último mês, apresentou um aumento de 7,80% no desempenho de três meses e aumentou 31,58% em um ano.
513360 é negociado com um prêmio (0,05%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.