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BOSERA FUND MANAGEMENT CO LTD CSI GLOBAL CHINA EDUCATION THEMATIC ETF
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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
580.01 M
CNY
Fluxo de fundo (1A)
211.89 M
CNY
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
5.0%
Sobre BOSERA FUND MANAGEMENT CO LTD CSI GLOBAL CHINA EDUCATION THEMATIC ETF
Emissor
Bosera Asset Management Co., Ltd.
Marca
Bosera
Razão de despesas
0.65%
Página inicial
bosera.com
Data de ínicio
8 de jun. de 2021
Índice monitorado
CSI Global China Education Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
CNE100004TH2
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Bens de consumo
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 30 de junho de 2023
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Serviços Comerciais
Serviços de Tecnologia
Consumo de Serviços
Ações
90.01%
Serviços Comerciais
38.32%
Serviços de Tecnologia
17.81%
Consumo de Serviços
16.74%
Tecnologia Eletrônica
9.43%
Comunicações
1.89%
Financeiro
1.77%
Industrias de Processamento
1.44%
Produtor Manufatureiro
1.33%
Transportes
1.29%
Títulos, Dinheiro & Outros
9.99%
Dinheiro
8.55%
Miscelânea
1.44%
Breakdown regional das ações
11%
88%
Ásia
88.98%
América do Norte
11.02%
América Latina
0.00%
Europa
0.00%
África
0.00%
Oriente Médio
0.00%
Oceania
0.00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos