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PHIL AP DIV REIT S$D

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪9,66 M‬SGD
Fluxo de fundo (1A)
‪−2,47 M‬SGD
Rendimento do dividendo (indicado)
4,56%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,1%
Total de ações em circulação
‪12,38 M‬
Razão de despesas
1,13%

Sobre PHIL AP DIV REIT S$D


Emissor
PhillipCapital
Marca
Phillip
Página inicial
Data de ínicio
20 de out. de 2016
Índice monitorado
iEdge APAC ex Japan Dividend Leaders REIT Index
Replication method
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Primary advisor
Phillip Capital Management (S) Ltd.
ISIN
SG1DB9000009

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Real estate
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Geography
Singapura
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 30 de setembro de 2024
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Ações93,30%
Financeiro93,30%
Títulos, Dinheiro & Outros6,70%
Miscelânea5,94%
Dinheiro0,76%
Detalhamento regional das ações
50%49%
Oceania50,20%
Ásia49,80%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos