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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
11.67 M
SGD
Fluxo de fundo (1A)
−1.34 M
SGD
Rendimento do dividendo (indicado)
4.61%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0.9%
Sobre PHIL AP DIV REIT S$D
Emissor
PhillipCapital
Marca
Phillip
Razão de despesas
1.13%
Página inicial
phillipfunds.com
Data de ínicio
20 de out. de 2016
Índice monitorado
iEdge APAC ex Japan Dividend Leaders REIT Index
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Real estate
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 30 de setembro de 2023
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Miscelânea
Ações
88.99%
Financeiro
88.99%
Títulos, Dinheiro & Outros
11.01%
Miscelânea
10.07%
Dinheiro
0.94%
Breakdown regional das ações
53%
46%
Oceania
53.89%
Ásia
46.11%
América do Norte
0.00%
América Latina
0.00%
Europa
0.00%
África
0.00%
Oriente Médio
0.00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos