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BCAP SET 100 ETF

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Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪1,09 B‬THB
Fluxo de fundo (1A)
‪−211,15 M‬THB
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,4%

Sobre BCAP SET 100 ETF


Emissor
Bangkok Bank PCL
Marca
E Fund
Razão de despesas
3,21%
Página inicial
Data de ínicio
7 de jul. de 2017
Índice monitorado
SET 100 Index - THB - Benchmark TR Net
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
TH8092010009

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 28 de junho de 2024
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Minerais Energéticos
Tecnologia Eletrônica
Ações99,45%
Financeiro19,83%
Minerais Energéticos15,12%
Tecnologia Eletrônica10,43%
Transportes9,52%
Industrias de Processamento7,55%
Comércio de Varejo7,55%
Comunicações7,21%
Serviços Públicos7,00%
Serviços de Saúde5,21%
Consumo de Não Duráveis2,84%
Consumo de Serviços2,66%
Serviços de Distribuição2,29%
Serviços Comerciais0,70%
Produtor Manufatureiro0,32%
Serviços Industriais0,30%
Tecnologia em Saúde0,27%
Minerais Não-Energéticos0,26%
Consumo Duráveis0,22%
Serviços de Tecnologia0,17%
Títulos, Dinheiro & Outros0,55%
Dinheiro0,55%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos