ABF Thailand Bond Index Fund
Sem negociações
Principais estatísticas
Sobre ABF Thailand Bond Index Fund
Página inicial
Data de ínicio
23 de fev. de 2006
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
Kasikorn Asset Management Co., Ltd.
Identificadores
2
ISINTH0900010008
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Governo
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo86,60%
Privado13,41%
Miscelânea−0,00%
Dinheiro−0,01%
Detalhamento regional das ações
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
ABFTH investe em títulos. Os principais setores do fundo são Government, com 86,60% de ações, e Corporate, com 13,41% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Asia.
Os últimos dividendos de ABFTH somaram 20,00 THB. Seis meses antes disso, o emissor pagou 20,00 THB em dividendos,
Sim, ABFTH paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 2,90%. O Último dividendo (26 de dez. de 2025) foi de 20,00 THB. Os dividendos são pagos semestralmente.
As ações de ABFTH são emitidas por Kasikornbank Public Co. Ltd. sobre a marca ABF PAIF. O ETF foi lançado em 23 de fev. de 2006, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de ABFTH é de 0,26% o que significa que você tem que pagar 0,26% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
ABFTH seguem o iBoxx ABF Thailand Index - THB - Benchmark TR Gross. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
ABFTH investe em títulos.
O preço de ABFTH subiu 1,45% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 5,26%. Veja mais dinâmicas de ABFTH no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,22% no último mês, apresentou uma redução de −2,03% no desempenho de três meses e aumentou 7,34% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,22% no último mês, apresentou uma redução de −2,03% no desempenho de três meses e aumentou 7,34% em um ano.
ABFTH é negociado com um prêmio (1,82%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.