Gafisa onda 5, Flâmula, Triângulo, Q+ vcs querem?Flâmulas e bandeiras:
Bandeiras e flâmulas se formam a partir de um mastro, esse mastro se replica ao romper.
Gafisa fez a Bandeira 1, entrei no rompimento, peguei o lucro na flâmula 2, Caso rompa essa flâmula 2 pode replicar o mastro em uma bandeira 3 Ou seria onda 5?
Caso rompa, projeta os 40% novamente.
Ondas de Elliot:
A regra das ondas dizem que a onda 3 não deve ser a menor, não que sempre deva ser a maior, embora frequentemente assim aconteça.
Triângulo:
No fim do mastro a flâmula formou um triângulo, caso rompa projeta lucro de 20%.
Entradas:
1. Agora = Arriscado (Vantagem stop curto em 9,28 caso de ruim).
2. Rompimento da Flâmula (Entrada segura e técnica como dizem os manuais, desvantagens: Stop longe e não temos tempo pra acompanhar e comprar no momento certo).
3. 10,00+ Na formação de pivô entrada mais segura com stop 1 em 9,90, stop 2 em 9,28.
Estratégia de venda em caso de lucro:
Saída 1. No primeiro pivô de baixa (Topo, fundo, topo menor que o anterior, perca o fundo anterior ) .
Saída 2. Na projeção do triângulo em 20% de lucro, algo em torno de 11,45.
Saída 3. Na projeção do mastro da flâmula em 40%, algo em torno de 13,30 e 14,00.
OBS. A Gafisa se encontra em um canal enorme de baixa de longo prazo que vem desde 2013, joguem no gráfico semanal e sem a escala logarítima para visualizar.
Caso chegue em 14,00 bateria exatamente no topo do canal.
Ideias de negociação de GFASY
GFSA3 - padrão Joe Di Napoli - AltaTendência de alta e reversão da queda em GFSA3 com o padrão Joe di Napoli no timeframe semanal. O alvo é no mínimo a retração de 50% de toda a queda, em aproximadamente 12 reais, tocando a média de 200, um trade de alto nível pois GFSA3 está em um preço abaixo do patrimonial e passou por forte correção.
Gafisa Longo prazo pode voltar pros R$15,00Gafisa desenhando um fundo mais alto, resta o preço confirmar o pivot de alta rompendo a região dos R$ 7,50, acredito que pode buscar os R$15,00 novamente, seguido do seu OBV mostrando o aumento do volume e uma possível retomada de força altista.
Temos no cenário: um fundo mais alto, faltando o preço confirmar o pivot de alta, um OBV mostrando uma possível acumulação.
Agora o que pode segurar esse movimento é justamente a Zona de Suporte perdida que foi testada como Zona de Resistência e se mostrou forte, será testada novamente e a Média Móvel de 200 que confirma a tendencia primária de baixa.
Resumindo, tecnicamente o gráfico está bonito, operacionalmente nem tanto, mas não podemos esquecer que quem manda é o Preço!
Mapa da Gafisa [GFSA3] - Possíveis rotas do papel #sqnCONSTRUTORAS EM ALTA
Com a baixa dos juros SELIC as construtoras estão em alta na bolsa... menos a Gafisa .
Ficou mais viável financiar o seu imóvel. Será que 2020 será mesmo um bom ano para a Gafisa?
QUAL FOI A ANÁLISE GRÁFICA
Marquei o Trading Range (A-B-C) após a Venda Climática (VC), mas o papel não se demorou alí e desceu mais, batendo nele como resistência.
Foi traçado a retração de Fibonacci do topo ao fundo da VC e esticado seus níveis de suporte/resistência.
Foi traçado a extensão de Fibonacci na última pernada para observar os alvos do papel.
Projetei a máxima e a mínima de um candle de ultra-volume porque são pontos importantes.
Projetei um suporte que virou resistência numa linha horizontal.
O valor da POC do indicador "Perfil de Volume" em R$ 6,02 indica que o maior volume negociado do papel durante o período na tela foi nesse preço.
ANÁLISE FUNDAMENTALISTA
Segundo os Balanços Patrimoniais (BPs) da empresa ela começou a acumular prejuízos desde 2016. Todavia, conseguiu reduzir o prejuízo na casa de 9 dígitos nos últimos 12 meses para 7 dígitos no BP do último trimestre. Isso é um bom sinal de recuperação da empresa.
Todavia, seu Lucro Por Ação (LPA) é negativo -2,98 (Lucro Líquido/quantidade de ações existentes no mercado) e significa que não está tendo retorno sobre o investimento no papel.
O Valor Patrimonial por Ação (VPA) é 6,50, é o Patrimônio Líquido/quantidade de ações.
Então, se o preço justo por ação a gente multiplica 22,5 x LPA x VPA, ou seja, 22,5 x -2,98 x 6,5 = -435,82. Isto é, esta ação não valeria nada e por isso o mercado só pagava pelo seu valor patrimonial, ou seja, Patrimônio Líquido dividido por sua quantidade de ações.
CONCLUSÃO
O mercado corrigiu o papel porque a empresa conseguiu reduzir 2 dígitos seu prejuízo e pode subir mais se a expectativa de voltar a dar lucro ser comprovada ao longo da divulgação dos próximos Balanços trimestrais (não tão rápido).
Setas mostrariam os prováveis caminhos por onde o preço da ação poderá correr com bases estatísticas da análise gráfica. Todavia, segundo a análise fundamentalista, isso não seria um Swing Trade, mas um Buy and Hold (BH) porque iria demorar muito pra chegar na metade desse caminho se a empresa manter os bons trabalhos realizados no último trimestre e voltar a dar lucro.
Desta feita, o papel deverá ficar testando a entrada no Trading Range e, se romper, ficará por alí por um bom tempo. Dificilmente atingirá os alvos traçados a curto prazo, não subirá muito mais do que já foi por enquanto. Talvez até volte para 6,50 porque a empresa melhorou muito mas ainda está no prejuízo e seu valor justo continua zerado (só o VPA de 6,50 mesmo).
>>>Não sou profissional, minha análise é amadora e registro-a para fins didáticos e acompanhamento.
GFSA3 D: FIMATHE X OBV/Pivô de AltaTemos aqui um dilema: devemos confiar no preço/volume ou só no preço?
_Do lado do preço/volume temos advanced breakup no OBV e um rompimento de pivô de alta.
_Do outro lado o preço ainda não chegou em uma projeção baixista de fimathe e esta se segurando na linha da cabeça do último pivô de baixa.
Quem vencerá?
Meu viés me entrega.
Para onde vai GFSA3?Boa tarde caros colegas,
Esta é minha primeira análise aqui, talvez vocês achem meio fraquinha e, talvez, de fato, o seja. Nestes casos, caro trader, pode ignorá-la.
Fiz duas projeções, uma é para o caso em que o preço siga uma tendência de alta e outra para o caso em que o preço siga uma tendência de baixa. Caso a ação respeite os topos e fundos indicados no gráfico temos os seguintes cenários:
1) Há rompimento do topo por volta de 6.48 com alvo de 0.58 centavos. Sugiro tentar capturar 80% dessa projeção com uma alvo de 0.46 centavos. Caso haja o rompimento dos 6.48, sugiro confirmar com o estocástico ou com algum padrão de candle.
2) No segundo cenário, a ação encontra resistência em 6.20 e move-se para baixo, podendo chegar em 5.60.
Estou apostando mais no primeiro cenário, vamos aguardar e ver se funciona.
Compra GFSA3 PullBack no TriânguloGFSA3 rompeu triângulo pra cima e em seguida fez o pullback no triângulo dando mais uma oportunidade de compra a dois dias atrás. Últimos dois dias com candle de alta e aumento de volume. MACD e estocástico apontam bom momento para compra. Compra atrasada mas ainda válida em 6,30 segurar até surgirem indicadores técnicos para venda. Alvo esperado 7,00. Stop apenas com indicadores técnicos de venda.
GFSA3 NO RADARDepois de quase 1 ano em queda, GFSA3 parece ter encontrado uma zona em que os preços se acomodaram, e onde se criou uma forte zona de resistência.
MOTIVO PELO QUAL O ATIVO ENTROU NO RADAR:
O ativo está tentando romper o triângulo formado pela consolidação do ativo, ao mesmo tempo o IFR nos mostra que a briga não será fácil, pois o preços está tentando
romper um pivô próximo de uma zona de SobreCompra.
ANÁLISE DE CONTEXTO
Em uma análise ainda mais ampla tendo como base o gráfico semanal, o preço já vem trabalhado dentro de um canal de baixa a alguns anos, e formou esse triângulo exatamente
na extremidade inferior o canal, o que também seria um bom sinal para a compra do ativo.
Vamos aguardar os próximos capítulos dessa semana
Garfisa subindo forte.GFSA3 com possível viés de alta. O papel rompeu um primeiro pivô que estava estabelecido em 6,60/6,70 mas ainda encontrará uma resistência na região próxima aos 7,20 com um possível zigue-zague ate os 5,40 para só depois romper o nível de 7,20. Rompendo essa barreira o papel tem espaço para subir ate a linha de tendência de baixa que passa na região dos R$11,00/R$12,00 (dependendo do tempo que leve pra chegar lá) a esse nível quase impossível que ultrapasse de primeira devendo ser analisado quando chegar lá. Acredito no viés de alta devido à 10 pregões consecutivos de alta com um aumento no volume neste sentido. Essa análise não é uma recomendação de compra sendo apenas para estudo.
GFSA3 REVERSAO TENDENCIA BAIXA PARA ALTAPODE ACONTECER DO PAPEL REVERTER DE BAIXA PARA ALTA SE ROMPER O VALOR DE 6,15 SINALIZANDO COMPRA EM 6,20 E GAIN EM 6,84 OU 7,40 STOP EM 5,90 , PAPEL BEM COMPLEXO PORQUE PODE REVERTER PRA ALTA OU NÃO, POR ISSO IMPORTANTE DEIXAR SEU STOP PARA EVITAR PERDAS CASO O PAPEL CONTINUE A BAIXA
GFSA3 - estudo semanalGFSA3 é outro papel que vinha em tendência de baixa e após formar uma região de fundo mais alta quando testou e fechou acima dos 5,30, se prepara para um possível teste de topo, podendo levar então à reversão da tendência de baixa para alta.
Temos a região dos 6,97 como principal resistência e alvo para quem for atuar na ponta compradora do papel.
Rompendo os 6,97 podemos ir buscar a região dos 8,00 à 8,35.
GFSA3 - Venda GFSA3 está numa forte tendência de baixa e, desde o início de Junho, vem fazendo uma correção altista.
O principal ponto de entrada na venda seria próximo dos R$8,00, região divisora de águas para o ativo.
Caso rompa o canal de alta de curto prazo, vale uma entrada vendedora adiantada na faixa dos R$6,40.
Ambas com alvo inicial em R$5,00.
Como o papel fez um clímax de venda com pico em R$4,70, considero como bastante provável que venha a fazer uma nova onda possivelmente rompendo levemente o fundo para fazer um teste de oferta.
GFSA3 - Oportunidade de Swing TradePara aqueles que querem aproveitar a alta da bolsa, ao que parece a GFSA3 está dando uma boa entrada com baixo risco.
O ativo está rompendo a banda superior da bolinger bands, além de ter rompido a linha de resistência amarela.
Eu colocaria o SL conforme mostrado no gráfico (abaixo da linha média das bolinger bands).
Como alvo não podemos ter muita esperança pois temos que lembrar que o ativo permanece em queda no longo prazo e esse movimento é provelmente um pullback que não deve passar da zona de resistencia acima na zona dos R$ 8,00.
Boa sorte a todos e operem por sua conta e risco.
Gafisa Fundo DuploPapel completamente descontado, sobrevendido. Comprados sofrem muito aqui. Entrada de grande volume comprador no fundo duplo. Movimento de alta pode durar até comprados saírem do prejuízo e eventuais vendidos saírem do lucro.
Análise não é recomendação e sim um estudo. Entrada, alvo e stop mostrados com intuito de avaliar o estudo.
GAFISA, PRONTA PRA FORMAR PIVO DE ALTAJá fazia um tempo que tava esperando a GFSA3 reverter, parece que agora é a hora.
RSI de acordo, MACD de acordo com viés de alta,
Rompeu uma LTB dos últimos dias antes de cair pra menos de 8,8.
Rompeu a resistência dos 9,5.
Está dando entrada agora,
Dará entrada se romper os 9,62
Vai buscar os 10,55, caso rompa
Alvo 1 em 12,3.
Alvo 2 em 15
Alvo 3 em 17.
Compras graduais em:
9,52
9,75
10,10
10,55. (Aqui é onde empregar o maior capital).
Stops graduais também:
9,39- (Pra compra do 9,52)
9,04- (Pra compra do 9,52)
Pras demais compras, stopar no rompimento da compra anterior.
Ex. Comprou em 9,75, stop em 9,49... Colocando uma sombra sempre pra evitar armadilhas.
Dessa forma o risco será baixo, com possibilidade de ganho enorme em curto prazo.