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SMART EXCHANGE TRADED FUND US 500 ETF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪792,59 M‬NZD
Fluxo de fundo (1A)
‪−101,98 M‬NZD
Rendimento do dividendo (indicado)
0,70%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
2,0%

Sobre SMART EXCHANGE TRADED FUND US 500 ETF


Emissor
NZX Ltd.
Marca
Smart
Razão de despesas
0,34%
Página inicial
Data de ínicio
29 de jul. de 2015
Índice monitorado
S&P 500
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
NZUSFE0001S4

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Large cap
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Committee

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 29 de novembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
ETF
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
ETF99,90%
Dinheiro0,10%
Detalhamento regional das ações
100%
América do Norte100,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos