Principais estatísticas
Sobre Smart Global Bond ETF
Página inicial
Data de ínicio
12 de nov. de 2015
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Consultor principal
Smartshares Ltd.
ISIN
NZGBFE0001S9
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Securitized
Governo
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Securitized61,31%
Governo43,72%
Privado30,10%
Futures1,06%
Miscelânea0,23%
Municipal0,21%
Rights & Warrants0,00%
Dinheiro−36,61%
Detalhamento regional das ações
Europa38,04%
América do Norte33,07%
Ásia18,45%
Oceania4,73%
Oriente Médio3,20%
América Latina1,33%
África1,19%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
GBF investe em títulos. Os principais setores do fundo são Securitized, com 61,31% de ações, e Government, com 43,72% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região N/A.
Os últimos dividendos de GBF somaram 0,02 NZD. No trimestre anterior, o emissor pagou 0,02 NZD em dividendos, o que mostra uma queda de 1,24%.
Os ativos de GBF sob gerenciamento é de 145,22 M NZD. Subiu 0,71% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de GBF para −15,15 M NZD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, GBF paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 2,45%. O Último dividendo (19 de set. de 2025) foi de 0,02 NZD. Os dividendos são pagos trimestralmente.
As ações de GBF são emitidas por NZX Ltd. sobre a marca Smart. O ETF foi lançado em 12 de nov. de 2015, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de GBF é de 0,54% o que significa que você tem que pagar 0,54% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
GBF seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
GBF investe em títulos.
O preço de GBF subiu 0,22% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −0,35%. Veja mais dinâmicas de GBF no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 0,74% no desempenho de três meses e aumentou 2,82% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 0,74% no desempenho de três meses e aumentou 2,82% em um ano.
GBF é negociado com um prêmio (0,11%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.