Smart Australian Resources ETFSmart Australian Resources ETFSmart Australian Resources ETF

Smart Australian Resources ETF

Sem negociações

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪104,71 M‬NZD
Fluxo de fundo (1A)
‪6,01 M‬NZD
Rendimento do dividendo (indicado)
2,31%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−3,7%
Total de ações em circulação
‪12,23 M‬
Razão de despesas
0,54%

Sobre Smart Australian Resources ETF


Marca
Smart
Página inicial
Data de ínicio
7 de abr. de 2015
Índice monitorado
S&P/ASX 200 Resources Index - AUD
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Consultor principal
Smartshares Ltd.
Identificadores
2
ISIN NZASRE0001S1

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Localização
Austrália
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 31 de dezembro de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Minerais Não-Energéticos
Minerais Energéticos
Ações99,95%
Minerais Não-Energéticos84,67%
Minerais Energéticos13,17%
Produtor Manufatureiro1,57%
Serviços de Distribuição0,27%
Miscelânea0,26%
Títulos, Dinheiro & Outros0,05%
Dinheiro0,05%
Detalhamento regional das ações
96%3%
Oceania96,31%
América do Norte3,69%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


ASR investe em ações. Os principais setores do fundo são Non-Energy Minerals, com 84,67% de ações, e Energy Minerals, com 13,17% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Pacific.
As principais participações da ASR são BHP Group Ltd e Rio Tinto Limited, ocupando 34,43% e 8,12% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de ASR somaram 0,01 NZD. Seis meses antes disso, o emissor pagou 0,06 NZD em dividendos, o que mostra uma queda de 475,09%.
Os ativos de ASR sob gerenciamento é de ‪104,71 M‬ NZD. Subiu 19,42% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de ASR para ‪6,01 M‬ NZD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, ASR paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 2,31%. O Último dividendo (19 de dez. de 2025) foi de 0,07 NZD. Os dividendos são pagos semestralmente.
As ações de ASR são emitidas por NZX Ltd. sobre a marca Smart. O ETF foi lançado em 7 de abr. de 2015, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de ASR é de 0,54% o que significa que você tem que pagar 0,54% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
ASR seguem o S&P/ASX 200 Resources Index - AUD. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
ASR investe em ações.
O preço de ASR subiu 9,55% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 46,65%. Veja mais dinâmicas de ASR no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 13,92% no último mês, apresentou um aumento de 24,88% no desempenho de três meses e aumentou 56,47% em um ano.
ASR é negociado com um prêmio (3,68%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.