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UTIAMC - SILVERETFUTIAMC - SILVERETFUTIAMC - SILVERETF

UTIAMC - SILVERETF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪1,70 B‬ INR
Fluxo de fundo (1A)
‪864,95 M‬ INR
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
1,1%
Total de ações em circulação
‪17,98 M‬
Razão de despesas
1,00%

Sobre UTIAMC - SILVERETF


Emissor
UTI Asset Management Co. Ltd.
Marca
UTI
Página inicial
utimf.com
Data de ínicio
17 de abr. de 2023
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
Domestic Price of Silver Index - INR - Benchmark TR Gross
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
UTI Asset Management Co. Ltd. (Investment Management)
ISIN
INF789F1AYK6

Classificação


Classe de Ativo
Commodities
Categoria
Metais preciosos
Foco
Prata
Nicho
Mantido fisicamente
Estratégia
Vanilla
Localização
Global
Esquema de ponderação
Single asset
Critério de seleção
Single asset

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 31 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Miscelânea
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Miscelânea97,22%
Dinheiro2,78%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos