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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
694.16 M
INR
Fluxo de fundo (1A)
211.01 M
INR
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
2.5%
Sobre UTIAMC - SILVERETF
Emissor
UTI Asset Management Co. Ltd.
Marca
UTI
Razão de despesas
1.00%
Página inicial
utimf.com
Data de ínicio
17 de abr. de 2023
Índice monitorado
Domestic Price of Silver Index - INR - Benchmark TR Gross
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
INF789F1AYK6
Classificação
Classe de Ativo
Commodities
Categoria
Metais preciosos
Foco
Prata
Nicho
Mantido fisicamente
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 30 de abril de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Miscelânea
Títulos, Dinheiro & Outros
100.00%
Miscelânea
96.80%
Dinheiro
3.20%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos