Amundi J.P Morgan USD Emerging Markets Bond -UCITS ETF Dist- Distribution
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Principais estatísticas
Sobre Amundi J.P Morgan USD Emerging Markets Bond -UCITS ETF Dist- Distribution
Página inicial
Data de ínicio
6 de dez. de 2010
Estrutura
Luxembourg SICAV
Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Mid Price TCA Total Return Index - USD
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1686830909
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Governo
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo80,82%
Privado19,18%
Detalhamento regional das ações
América Latina30,08%
Oriente Médio17,30%
Europa15,99%
Ásia15,89%
América do Norte11,40%
África9,33%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
LEMB investe em títulos. Os principais setores do fundo são Government, com 80,82% de ações, e Corporate, com 19,18% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Latin America.
As principais participações da LEMB são Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035 e Government of Argentina 0.75% 09-JUL-2030, ocupando 0,89% e 0,67% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de LEMB somaram 2,69 USD. No ano anterior, o emissor pagou 4,53 USD em dividendos, o que mostra uma queda de 68,86%.
Os ativos de LEMB sob gerenciamento é de 66,69 M USD. Está caindo 3,20% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de LEMB para −11,64 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, LEMB paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 3,29%. O Último dividendo (12 de dez. de 2024) foi de 2,69 USD. Os dividendos são pagos anualmente.
As ações de LEMB são emitidas por SAS Rue la Boétie sobre a marca Amundi. O ETF foi lançado em 6 de dez. de 2010, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de LEMB é de 0,30% o que significa que você tem que pagar 0,30% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
LEMB seguem o Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Mid Price TCA Total Return Index - USD. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
LEMB investe em títulos.
O preço de LEMB subiu 2,58% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 1,31%. Veja mais dinâmicas de LEMB no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 1,84% no último mês, apresentou um aumento de 4,74% no desempenho de três meses e aumentou 3,41% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 1,84% no último mês, apresentou um aumento de 4,74% no desempenho de três meses e aumentou 3,41% em um ano.
LEMB é negociado com um prêmio (0,32%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.