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Principais estatísticas

Ativos sob gestão (AUM)
‪79.98 M‬USD
Fluxo de fundo (1A)
‪−18.81 M‬USD
Rendimento do dividendo (indicado)
5.99%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0.07%

Sobre LYXOR INDEX FUND LYXOR IBOXX $ LIQUID EM MARKETS SOV

Emissor
SAS Rue la Boétie
Marca
Amundi
Razão de despesas
0.30%
Página inicial
Data de ínicio
6 de dez. de 2010
Índice monitorado
Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Index
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
LU1686830909

Classificação

Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, base ampla
Foco
Crédito amplo
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos

1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo

A partir de 8 de maio de 2024
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Governo
Privado
Ações0.41%
Governo0.41%
Títulos, Dinheiro & Outros99.59%
Governo84.46%
Privado15.13%
As 10 principais holdings

Dividendos

Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)

Fluxo dos Fundos