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FIDELITY UCITS II ICAV GBL CORP BD RES ENH PAB UCT ETF GBP HGDFIDELITY UCITS II ICAV GBL CORP BD RES ENH PAB UCT ETF GBP HGDFIDELITY UCITS II ICAV GBL CORP BD RES ENH PAB UCT ETF GBP HGD

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪448,51 M‬ GBP
Fluxo de fundo (1A)
‪−87,19 M‬ GBP
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,4%
Total de ações em circulação
‪90,75 M‬
Razão de despesas
0,30%

Sobre FIDELITY UCITS II ICAV GBL CORP BD RES ENH PAB UCT ETF GBP HGD


Emissor
FMR LLC
Marca
Fidelity
Página inicial
professionals.fidelity.co.uk
Data de ínicio
23 de mar. de 2021
Estrutura
Irish VCIC
Índice monitorado
No Underlying Index
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Mais Negociados
Consultor principal
FIL Investment Management (Luxembourg) SA
ISIN
IE00BM9GRN41

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Mais Negociados
Localização
Global
Esquema de ponderação
Proprietário
Critério de seleção
Proprietário

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 4 de março de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado98,04%
Dinheiro1,96%
Miscelânea−0,01%
Detalhamento regional das ações
1%63%31%3%
América do Norte63,30%
Europa31,94%
Ásia3,80%
América Latina0,96%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos