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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
531.40 M
GBP
Fluxo de fundo (1A)
−63.59 M
GBP
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0.3%
Sobre FIDELITY UCITS II ICAV SUST GBL CORP BD PARIS ALIGNED ML U GBP
Emissor
FIL Ltd.
Marca
Fidelity
Razão de despesas
0.30%
Página inicial
fidelity-etfs.com
Data de ínicio
23 de mar. de 2021
Índice monitorado
No Underlying Index
Estilo de Gerenciamento
Mais Negociados
ISIN
IE00BM9GRN41
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Mais Negociados
Esquema de ponderação
Proprietário
Critério de seleção
Proprietário
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 8 de maio de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros
100.00%
Privado
97.98%
Dinheiro
2.02%
Miscelânea
0.01%
As 10 principais holdings
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Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos