SSIAM VNFIN LEAD ETF
Sem negociações
Principais estatísticas
Sobre SSIAM VNFIN LEAD ETF
Página inicial
Data de ínicio
10 de jan. de 2020
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
SSI Asset Management Co. Ltd.
Identificadores
2
ISIN VN0FUESSVFL3
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Financeiro
Ações99,55%
Financeiro99,55%
Títulos, Dinheiro & Outros0,45%
Dinheiro0,45%
Detalhamento regional das ações
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
As principais participações da FUESSVFL são Vietnam Prosperity Joint-Stock Commercial Bank e Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank, ocupando 14,68% e 14,35% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de FUESSVFL sob gerenciamento é de 562,25 B VND. Subiu 2,83% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de FUESSVFL para −64,28 B VND (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, FUESSVFL não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de FUESSVFL são emitidas por SSI Securities Corp. sobre a marca SSI. O ETF foi lançado em 10 de jan. de 2020, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de FUESSVFL é de 0,65% o que significa que você tem que pagar 0,65% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
FUESSVFL seguem o VNFIN LEAD Index - VND - Benchmark TR Gross. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
FUESSVFL investe em ações.
O preço de FUESSVFL caiu −0,33% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 36,92%. Veja mais dinâmicas de FUESSVFL no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,03% no último mês, apresentou uma redução de −0,89% no desempenho de três meses e aumentou 38,52% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,03% no último mês, apresentou uma redução de −0,89% no desempenho de três meses e aumentou 38,52% em um ano.
FUESSVFL é negociado com um prêmio (0,71%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.