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Sazonais
Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
451,90 B
VND
Fluxo de fundo (1A)
−2,21 T
VND
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,08%
Sobre QUY ETF SSIAM VNFIN LEAD
Emissor
SSI Securities Corp.
Marca
SSI
Razão de despesas
0,65%
Página inicial
ssi.com.vn
Data de ínicio
10 de jan. de 2020
Índice monitorado
VNFIN LEAD Index - VND - Benchmark TR Gross
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
VN0FUESSVFL3
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 21 de novembro de 2024
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Ações
99,81%
Financeiro
99,81%
Títulos, Dinheiro & Outros
0,19%
Dinheiro
0,19%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia
100,00%
América do Norte
0,00%
América Latina
0,00%
Europa
0,00%
África
0,00%
Oriente Médio
0,00%
Oceania
0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos