Principais estatísticas
Sobre SSIAM VNFIN LEAD ETF
Página inicial
Data de ínicio
10 de jan. de 2020
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
SSI Asset Management Co. Ltd.
ISIN
VN0FUESSVFL3
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Financeiro
Ações99,88%
Financeiro99,88%
Títulos, Dinheiro & Outros0,12%
Dinheiro0,12%
Detalhamento regional das ações
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
As principais participações da FUESSVFL são Vietnam Prosperity Joint-Stock Commercial Bank e Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank, ocupando 14,11% e 12,89% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de FUESSVFL sob gerenciamento é de 523,34 B VND. Subiu 0,24% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de FUESSVFL para −263,59 B VND (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, FUESSVFL não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de FUESSVFL são emitidas por SSI Securities Corp. sobre a marca SSI. O ETF foi lançado em 10 de jan. de 2020, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de FUESSVFL é de 0,65% o que significa que você tem que pagar 0,65% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
FUESSVFL seguem o VNFIN LEAD Index - VND - Benchmark TR Gross. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
FUESSVFL investe em ações.
O preço de FUESSVFL subiu 3,68% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 57,23%. Veja mais dinâmicas de FUESSVFL no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram −2,49% no último mês, caíram −2,49% no último mês, apresentou um aumento de 35,44% no desempenho de três meses e aumentou 57,10% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram −2,49% no último mês, caíram −2,49% no último mês, apresentou um aumento de 35,44% no desempenho de três meses e aumentou 57,10% em um ano.
FUESSVFL é negociado com um prêmio (1,37%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.