Principais estatísticas
Sobre SSIAM VNX50 ETF
Página inicial
Data de ínicio
10 de dez. de 2014
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
SSI Asset Management Co. Ltd.
ISIN
VN0FUESSV504
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Financeiro
Ações100,02%
Financeiro69,31%
Serviços de Tecnologia6,03%
Consumo de Não Duráveis4,95%
Minerais Não-Energéticos4,92%
Comércio de Varejo3,43%
Consumo Duráveis3,02%
Transportes2,56%
Industrias de Processamento1,43%
Tecnologia Eletrônica1,41%
Serviços Públicos0,79%
Serviços Industriais0,70%
Serviços de Distribuição0,68%
Produtor Manufatureiro0,54%
Minerais Energéticos0,24%
Títulos, Dinheiro & Outros−0,02%
Dinheiro−0,02%
Detalhamento regional das ações
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
FUESSV50 investe em ações. Os principais setores do fundo são Finance, com 69,32% de ações, e Technology Services, com 6,03% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Asia.
As principais participações da FUESSV50 são Vingroup Joint Stock Company e Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank, ocupando 7,93% e 6,26% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de FUESSV50 sob gerenciamento é de 139,33 B VND. Subiu 9,28% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de FUESSV50 para −27,24 B VND (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, FUESSV50 não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de FUESSV50 são emitidas por SSI Securities Corp. sobre a marca SSI. O ETF foi lançado em 10 de dez. de 2014, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de FUESSV50 é de 0,65% o que significa que você tem que pagar 0,65% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
FUESSV50 seguem o VNX50 Index - VND - Benchmark TR Gross. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
FUESSV50 investe em ações.
O preço de FUESSV50 subiu 20,43% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 42,57%. Veja mais dinâmicas de FUESSV50 no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 11,28% no último mês, apresentou um aumento de 32,95% no desempenho de três meses e aumentou 41,98% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 11,28% no último mês, apresentou um aumento de 32,95% no desempenho de três meses e aumentou 41,98% em um ano.
FUESSV50 é negociado com um prêmio (0,00%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.