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SSIAM VN30 ETF

Sem negociações
Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪196,22 B‬VND
Fluxo de fundo (1A)
‪−30,28 B‬VND
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
3,9%
Total de ações em circulação
‪8,50 M‬
Razão de despesas
0,55%

Sobre SSIAM VN30 ETF


Marca
SSI
Página inicial
Data de ínicio
22 de jun. de 2020
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
VN30 Index - VND - Benchmark TR Gross
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
SSI Asset Management Co. Ltd.
ISIN
VN0FUESSV306

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Large cap
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Localização
Vietnã
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 22 de setembro de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Ações99,88%
Financeiro60,46%
Consumo de Não Duráveis9,55%
Minerais Não-Energéticos9,24%
Serviços de Tecnologia7,90%
Comércio de Varejo6,54%
Transportes2,89%
Industrias de Processamento2,07%
Serviços Públicos0,59%
Serviços de Distribuição0,35%
Consumo Duráveis0,30%
Títulos, Dinheiro & Outros0,12%
Dinheiro0,12%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


FUESSV30 investe em ações. Os principais setores do fundo são Finance, com 60,46% de ações, e Consumer Non-Durables, com 9,55% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Asia.
As principais participações da FUESSV30 são Vingroup Joint Stock Company e Hoa Phat Group JSC, ocupando 10,70% e 9,24% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de FUESSV30 sob gerenciamento é de ‪196,22 B‬ VND. Subiu 0,24% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de FUESSV30 para ‪−30,28 B‬ VND (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, FUESSV30 não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de FUESSV30 são emitidas por SSI Securities Corp. sobre a marca SSI. O ETF foi lançado em 22 de jun. de 2020, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de FUESSV30 é de 0,55% o que significa que você tem que pagar 0,55% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
FUESSV30 seguem o VN30 Index - VND - Benchmark TR Gross. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
FUESSV30 investe em ações.
O preço de FUESSV30 subiu 2,59% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 42,49%. Veja mais dinâmicas de FUESSV30 no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram −2,93% no último mês, caíram −2,93% no último mês, apresentou um aumento de 24,20% no desempenho de três meses e aumentou 38,01% em um ano.
FUESSV30 é negociado com um prêmio (3,71%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.