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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
148.86 B
VND
Fluxo de fundo (1A)
19.89 B
VND
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0.7%
Sobre QUY ETF SSIAM VN30
Emissor
SSI Securities Corp.
Marca
SSI
Razão de despesas
0.55%
Página inicial
ssi.com.vn
Data de ínicio
22 de jun. de 2020
Índice monitorado
VN30 Index - VND - Benchmark TR Gross
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
VN0FUESSV306
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Large cap
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 25 de junho de 2024
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Serviços de Tecnologia
Ações
99.83%
Financeiro
61.42%
Serviços de Tecnologia
12.09%
Consumo de Não Duráveis
8.70%
Minerais Não-Energéticos
7.56%
Comércio de Varejo
5.43%
Transportes
2.27%
Serviços Públicos
1.18%
Industrias de Processamento
0.40%
Consumo Duráveis
0.39%
Serviços de Distribuição
0.39%
Títulos, Dinheiro & Outros
0.17%
Dinheiro
0.17%
Breakdown regional das ações
100%
Ásia
100.00%
América do Norte
0.00%
América Latina
0.00%
Europa
0.00%
África
0.00%
Oriente Médio
0.00%
Oceania
0.00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos