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QUY ETF DCVFMVN30

Sem negociações
Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪6,66 T‬VND
Fluxo de fundo (1A)
‪−1,59 T‬VND
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,04%

Sobre QUY ETF DCVFMVN30


Emissor
Dragon Capital Vietfund Management JSC
Marca
Dragon Capital
Razão de despesas
0,65%
Página inicial
Data de ínicio
14 de ago. de 2014
Índice monitorado
VN30 Index - VND - Benchmark TR Gross
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
VN0E1VFVN306

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Large cap
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 31 de outubro de 2024
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Ações98,90%
Financeiro64,11%
Serviços de Tecnologia9,80%
Consumo de Não Duráveis7,89%
Minerais Não-Energéticos6,99%
Comércio de Varejo5,73%
Transportes2,31%
Serviços Públicos1,12%
Industrias de Processamento0,39%
Serviços de Distribuição0,37%
Consumo Duráveis0,20%
Títulos, Dinheiro & Outros1,10%
Dinheiro1,00%
Miscelânea0,09%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos