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Sazonais
Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
6,66 T
VND
Fluxo de fundo (1A)
−1,59 T
VND
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,04%
Sobre QUY ETF DCVFMVN30
Emissor
Dragon Capital Vietfund Management JSC
Marca
Dragon Capital
Razão de despesas
0,65%
Página inicial
dragoncapital.com.vn
Data de ínicio
14 de ago. de 2014
Índice monitorado
VN30 Index - VND - Benchmark TR Gross
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
VN0E1VFVN306
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Large cap
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 31 de outubro de 2024
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Ações
98,90%
Financeiro
64,11%
Serviços de Tecnologia
9,80%
Consumo de Não Duráveis
7,89%
Minerais Não-Energéticos
6,99%
Comércio de Varejo
5,73%
Transportes
2,31%
Serviços Públicos
1,12%
Industrias de Processamento
0,39%
Serviços de Distribuição
0,37%
Consumo Duráveis
0,20%
Títulos, Dinheiro & Outros
1,10%
Dinheiro
1,00%
Miscelânea
0,09%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia
100,00%
América do Norte
0,00%
América Latina
0,00%
Europa
0,00%
África
0,00%
Oriente Médio
0,00%
Oceania
0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos