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ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)
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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
710.08 M
EUR
Fluxo de fundo (1A)
−219.97 M
EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
3.22%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0.2%
Sobre ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)
Emissor
BlackRock, Inc.
Marca
iShares
Razão de despesas
0.75%
Página inicial
ishares.com
Data de ínicio
16 de mar. de 2007
Índice monitorado
S&P Listed Private Equity
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
IE00B1TXHL60
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Dados Financeiros
Nicho
Gerenciamento de ativos & bancos de custódia
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 30 de abril de 2024
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Ações
91.49%
Financeiro
88.34%
Miscelânea
2.45%
Consumo de Serviços
0.59%
Produtor Manufatureiro
0.11%
Títulos, Dinheiro & Outros
8.51%
Fundo mútuo
8.14%
Dinheiro
0.37%
Breakdown regional das ações
3%
62%
34%
0.8%
América do Norte
62.03%
Europa
34.00%
Oceania
3.22%
Ásia
0.76%
América Latina
0.00%
África
0.00%
Oriente Médio
0.00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos