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ISHARES TREASURY BOND UCITS ETF USD (DIST)
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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
371.36 M
USD
Fluxo de fundo (1A)
141.13 M
USD
Rendimento do dividendo (indicado)
3.80%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0.2%
Sobre ISHARES TREASURY BOND UCITS ETF USD (DIST)
Emissor
BlackRock, Inc.
Marca
iShares
Razão de despesas
0.10%
Página inicial
ishares.com
Data de ínicio
28 de ago. de 2019
Índice monitorado
ICE U.S. Treasury Core Bond Index
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
IE00BK95B138
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 30 de abril de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Dinheiro
Títulos, Dinheiro & Outros
100.00%
Governo
100.26%
Dinheiro
63.22%
Fundo mútuo
0.17%
Miscelânea
−63.66%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos