Principais estatísticas
Sobre XTRACKERS II
Página inicial
Data de ínicio
25 de mai. de 2007
Estrutura
Luxembourg SICAV
Método de replicação
Sintético
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
DWS Investment SA
ISIN
LU0290358497
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo89,96%
Privado8,11%
Dinheiro1,25%
Miscelânea0,46%
Agência0,22%
Detalhamento regional das ações
Europa97,10%
América do Norte2,90%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Símbolo
Ativos
Símbolo
Ativos
E
France 6.0% 25-OCT-2025ETACU
3,69%
C
CORPORATE BOND
2,98%
B
Belgium 3.5% 22-JUN-2055BE0000361700
2,50%
N
State of North Rhine-Westphalia 3.4% 07-MAR-2073NRW0N2
2,31%
B
Novo Banco, S.A. FRN 07-OCT-2024BNOBB
1,51%
F
France 2.75% 25-FEB-2030FR001400PM68
1,48%
G
Government of Turkey 4.0% 04-FEB-2026
1,42%
E
Euro
1,25%
X
Government of Italy 6.0% 04-AUG-2028XS8957231
1,05%
X
International Development Association 2.5% 15-JAN-2038XS252887571
1,01%
Top 10 pesos19,19%
Patrimônio total 611